| Fondi nimi |
EfTEN Kinnisvarafond II AS |
| Fondi liik |
Aktsiaseltsina asutatud kinnine alternatiivne investeerimisfond |
| Fondi tähtaeg |
10 aastat fondi registreerimisest (5 aastat investeerimisperiood; 5 aastat hoidmine ja väljumine) |
| Fondivalitseja |
EfTEN Capital AS |
| Fondi staatus |
Investeerimisperiood on lõppenud, hoidmisfaas |
| Audiitor |
AS PricewaterhouseCoopers |
| Fondi maht (aktsiakapital) |
Kuni 100 miljonit eurot |
| Fondi vara puhasväärtuse (NAV) määramine ning sagedus |
Fondi vara puhasväärtuse määramine toimub igakuiselt vastavalt fondi põhikirjale ja fondivalitseja poolt kinnitatud siseeeskirjale |
| Investeerimisfookus sektorite kaupa |
Äri- ja segaotstarbelised rahavoogu tootvad kinnisvaraobjektid. Eelistatud on monorentnikuga kaubandus-, tootmis-, lao-, hotelli- ning büroohooned Baltikumi erinevate linnade väga heades asukohtades |
| Investeeringute geograafiline fookus |
Eesti, Läti ja Leedu |
| Finantsvõimendus |
Kuni 60% pangalaen |
| Valitsemistasu |
Põhitasu on 1% fondi omakapitalilt aastas. Põhitasu makstakse igakuiselt. Edukustasu suuruseks on 20%, hurdle rate 7% aastas |
| Dividendid |
Iga aastase ülekoosoleku otsuse alusel |
| Aktsiate tagasiostmine |
Puudub |
| Aktsiate likviidsus |
Fondi aktsiaid ei ole noteeritud väärtpaberibörsil. Investeeringut tuleb käsitleda kui pikaajalist investeeringut. Fondi aktsiad on vabalt võõrandatavad |
| Fondi oodatav aktsiakapitali tulusus |
Iga-aastaselt üle 9% |
| Depositoorium |
Swedbank |
