Uudised
Teade Investeermisfond TI EfTEN Maailma pärlid jaotatava vara kohta
EfTEN Capital AS, registrikood 11505542, asukoht Tallinn, Tartu mnt 43 /F.R. Kreutzwaldi 24 teatab, et Investeerimisfondi TI EfTEN Maailma pärlid vara jaotatakse järgmiselt:
– Liik 1 (A osaku) väljamakse aluseks olev puhasväärtus on 9,6514 eurot;
– Liik 2 (B osaku) väljamakse aluseks olev puhasväärtus on 9,6649 eurot;
– Liib 3 (C osaku) väljamakse aluseks olev puhasväärtus on 6,1690 eurot.
Osakuomanikule väljamakstava summa arvutamiseks korrutatakse talle kuuluvate osakute arv osaku kohta väljamakse aluseks oleva puhasväärtusega ning saadud tulemus ümardatakse eurosendi täpsusega.
Jaotatav vara makstakse osakuomaniku väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole hiljemalt 27. mail 2011. Osakuomanikel ei ole vajalik täiendavate andmete ega dokumentide esitamine.
Rahalise väljamakse tegemise järel kustutatakse fondiosak investori väärtpaberikontolt.
Kui ülalnimetatud tähtpäevaks ei ole võimalik osakuomanikule raha välja maksta, deponeeritakse see fondi depositooriumisse (s.o AS-i Swedbank).