EfTEN Kinnisvarafond


Fondi nimi	EfTEN Kinnisvarafond AS
Fondi liik	Kinnine mitteavalik aktsiaseltsina asutatud fond. Finantsinspektsiooni järelevalve all.
Fondi tähtaeg	2022. a, Üldkoosoleku otsusega võib pikendada ühe aasta võrra.
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Fondi staatus	Investeerimisperiood on lõppenud, hoidmisfaas.
Audiitor	AS PricewaterhouseCoopers
Fondi maht (aktsiakapital)	Kuni 200 miljonit eurot.
Investeerimisfookus	Äriotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis ja Leedus. Ühte kinnisvaraobjekti ei investeerita rohkem kui 30% fondi varade väärtusest.
Finantsvõimendus	Maksimaalselt 85%, optimaalne 65%
Aktsiate väljalaskmine	Üldkoosoleku otsuse alusel. Aktsiate eest tasumine ainult rahaliste sissemaksetega.
Märkimistasu	Puudub.
Aktsiate likviidsus	Fondi aktsiaid ei ole noteeritud väärtpaberibörsil. Investeeringut tuleb käsitleda kui pikaajalist investeeringut. Fondi aktsiad on vabalt võõrandatavad.
Aktsiate tagasiostmine fondi poolt	Puudub.
Investeeritud kapitali minimaalne tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu	10 % aastas.
Valitsemistasu	Koosneb põhitasust ja edukustasust. Põhitasu 2% investeeritud kapitalilt aastas. Edukustasu arvestatakse objekti põhiselt ja moodustab 20% summast, mis on fondi investeerimisobjekti müügihinna ja ostuhinna, ostmise kulude ja parenduskulude ning minimaalse prognoositava investeeritud kapitali tootlikkuse („Hurdle rate“) vahe.
Fondi vara puhasväärtus (NAV)	NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning fondi ja fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale. NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust
Dividend	Üldkoosoleku otsuse alusel 4-6% investeeritud kapitalilt.
Fondi oodatav aktsiakapitali tulusus	Iga-aastaselt üle 20%.
Depositoorium	Swedbank AS