EfTEN Real Estate Fund

Fondi nimi	EfTEN Real Estate Fund AS
Fondi liik	Avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, aktsiaseltsina asutatud fond. Finantsinspektsiooni järelevalve all.
Fondi tähtaeg	Tähtajatu
Fondivalitseja	EfTEN Capital AS
Fondi staatus	Noteeritud Nasdaq Balti põhinimekirjas
Audiitor	AS PricewaterhouseCoopers
Fondi maht (aktsiakapital)	Kuni 120 miljonit eurot.
Investeerimisfookus	Äriotstarbelised rahavoogu tootvad või arendusjärgus olevad kinnisvaraobjektid Eestis, Lätis ja Leedus.
Finantsvõimendus	<65%
Aktsiate väljalaskmine	Üldkoosoleku otsuse alusel. Aktsiate eest tasumine ainult rahaliste sissemaksetega.
Märkimistasu	Kuni 2% märkimise korraldaja, Swedbank AS-le
Aktsiate likviidsus	Fondi aktsiad on noteeritud väärtpaberibörsil
Aktsiate tagasiostmine fondi poolt	Puudub.
Investeeritud kapitali minimaalne tootlikkus, millest alates hakatakse arvestama edukustasuna makstavat valitsemistasu („Hurdle rate“):	10 % aastas.
Valitsemistasu	2% investeeritud kapitalilt aastas
Fondi vara puhasväärtus (NAV)	NAV-i arvutus toimub igakuiselt vastavalt Fondi põhikirjale ning fondi ja fondi vara puhasväärtuse arvutamise korrale. NAV avaldatakse fondivalitseja veebilehel www.eften.ee NB! Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust
Dividend	Kuni 80% vabast rahavoost (EBITDA miinus intressimaksed miinus annuiteetmaksete põhiosad)
Fondi oodatav aktsiakapitali tulusus	Iga-aastaselt 15%.
Depositoorium	Swedbank AS